华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
139,095.26 |
21,415.92 |
134,097.66 |
| 存出保证金 |
3,499.55 |
7,978.11 |
3,529.97 |
| 交易性金融资产 |
10,460,106.20 |
9,326,878.95 |
9,894,374.76 |
| 其中：股票投资 |
10,460,106.20 |
9,326,878.95 |
9,894,374.76 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
84,822.12 |
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236,231.37 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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2,566.07 |
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| 应收申购款 |
65.00 |
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163.73 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,295,108.62 |
10,661,627.14 |
12,041,120.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
114,620.62 |
133,555.63 |
519,401.20 |
| 应付赎回款 |
3,322.06 |
9.62 |
223.14 |
| 应付管理人报酬 |
12,578.26 |
10,485.00 |
11,653.28 |
| 应付托管费 |
2,096.39 |
1,747.49 |
1,942.19 |
| 应付销售服务费 |
218.66 |
165.57 |
182.20 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
26,972.25 |
39,633.65 |
89,205.99 |
| 负债合计 |
159,808.24 |
185,596.96 |
622,608.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,545,940.88 |
11,265,605.22 |
11,357,027.73 |
| 未分配利润 |
589,359.50 |
-789,575.04 |
61,484.78 |
| 所有者权益合计 |
12,135,300.38 |
10,476,030.18 |
11,418,512.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,295,108.62 |
10,661,627.14 |
12,041,120.51 |
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