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鑫元货币E(019050)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	2,930.46	4,826.18	-
交易性金融资产	13,534,555,352.32	12,819,520,923.60	9,675,227,103.91
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	13,534,555,352.32	12,706,717,758.35	9,288,956,409.80
资产支持证券投资	-	112,803,165.25	386,270,694.11
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,037,597,981.96	2,190,994,186.89	6,364,615,224.20
应收证券清算款	-	50,432,706.62	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	963,380.15	10,187,504.35	887,265.66
其他资产	-	-	-
资产总计	23,320,712,393.61	21,937,116,397.02	22,323,286,083.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	71,599,284.00	707,339,832.89
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	352,323.14
应付管理人报酬	5,507,546.97	4,237,100.66	3,929,811.76
应付托管费	983,490.56	756,625.12	701,752.07
应付销售服务费	4,262,581.49	1,928,592.82	171,484.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	27,967.79	111,646.59	111,861.16
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	501,636.25	343,936.80	453,859.96
负债合计	11,283,223.06	78,977,185.99	713,060,925.18
所有者权益
实收基金	23,309,429,170.55	21,858,139,211.03	21,610,225,158.21
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	23,309,429,170.55	21,858,139,211.03	21,610,225,158.21
负债及所有者权益总计	23,320,712,393.61	21,937,116,397.02	22,323,286,083.39

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