嘉实致裕纯债债券(019047)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实致裕纯债债券(019047) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致裕纯债债券(019047)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,447,585,305.25	6,952,890,626.86	8,858,255,753.36
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,447,585,305.25	6,952,890,626.86	8,858,255,753.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,448,469,411.70	6,953,954,298.11	8,859,201,187.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	138,008,128.77	1,169,300,413.98	1,896,434,781.19
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	886,551.10	1,510,614.33	1,739,943.07
应付托管费	295,517.02	503,538.11	579,981.01
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	219,227.37	318,242.50	254,086.77
负债合计	139,409,424.26	1,171,632,808.92	1,899,008,792.04
所有者权益
实收基金	3,281,805,994.73	5,592,332,977.19	6,851,877,297.35
未分配利润	27,253,992.71	189,988,512.00	108,315,098.02
所有者权益合计	3,309,059,987.44	5,782,321,489.19	6,960,192,395.37
负债及所有者权益总计	3,448,469,411.70	6,953,954,298.11	8,859,201,187.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年