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基金公告

华夏鼎创债券C(019044)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	2,086,981.82
存出保证金	727.50	6,373.44	175,957.29
交易性金融资产	9,953,413,263.00	8,240,047,684.51	8,963,522,674.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	9,953,413,263.00	8,240,047,684.51	8,963,522,674.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	284,343,276.35	350,161,774.08
应收证券清算款	-	261,350.03	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	36,883.89	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	9,963,002,594.51	8,530,192,097.57	10,724,096,959.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	732,968,893.07	500,158,675.37	545,329,349.97
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,281,266.24	1,926,706.01	2,532,752.67
应付托管费	760,422.10	642,235.37	844,250.89
应付销售服务费	13.18	8.67	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	300,382.90	264,831.36	210,667.82
负债合计	736,310,977.49	502,992,456.78	548,917,021.35
所有者权益
实收基金	8,944,237,797.09	7,877,108,758.36	10,096,563,472.72
未分配利润	282,453,819.93	150,090,882.43	78,616,465.60
所有者权益合计	9,226,691,617.02	8,027,199,640.79	10,175,179,938.32
负债及所有者权益总计	9,963,002,594.51	8,530,192,097.57	10,724,096,959.67

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