易方达环保主题混合C(019032)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达环保主题混合C(019032)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,613,957.36	10,619,384.97	1,234,285.74
存出保证金	1,458,785.81	841,419.73	1,438,613.64
交易性金融资产	3,807,764,832.05	5,214,005,033.24	3,708,733,882.76
其中：股票投资	3,663,911,829.92	4,789,990,598.65	3,388,267,727.86
债券投资	143,853,002.13	424,014,434.59	320,466,154.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	10,688,240.73	44,120,494.77
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,633,146.40	4,471,181.51	8,024,787.15
其他资产	-	-	-
资产总计	4,367,935,361.71	5,893,276,627.82	5,182,716,154.47
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	18,978,406.86	12,556,533.94	78,271,195.15
应付赎回款	30,376,077.08	111,171,325.95	41,582,675.65
应付管理人报酬	4,592,535.89	5,902,924.57	5,129,640.04
应付托管费	765,422.66	983,820.77	854,939.99
应付销售服务费	114,701.54	273,069.39	313.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,438.82	4,820.85	1,707.34
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,816,299.66	4,746,319.36	2,277,617.08
负债合计	57,644,882.51	135,638,814.83	128,118,088.86
所有者权益
实收基金	1,288,899,754.83	1,710,543,535.52	1,627,751,007.84
未分配利润	3,021,390,724.37	4,047,094,277.47	3,426,847,057.77
所有者权益合计	4,310,290,479.20	5,757,637,812.99	5,054,598,065.61
负债及所有者权益总计	4,367,935,361.71	5,893,276,627.82	5,182,716,154.47

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