信澳星耀智选混合A(019030)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳星耀智选混合A(019030)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,516.37	7,443.48	196,510.61
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	120,384,723.46	200,559,460.53	284,080,339.20
其中：股票投资	120,384,723.46	200,559,460.53	284,080,339.20
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,000,100.00	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	256,886.83	37,442.44	1,618,278.46
其他资产	-	-	-
资产总计	131,838,169.79	223,490,105.70	303,301,843.90
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,125,364.88	149,122.17	1,669,703.23
应付管理人报酬	146,532.92	226,237.40	308,583.28
应付托管费	24,422.13	37,706.25	51,430.54
应付销售服务费	56,796.06	88,680.48	119,395.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	155,002.62	95,359.30	111,800.38
负债合计	1,508,118.61	597,105.60	2,260,913.22
所有者权益
实收基金	120,748,211.43	249,523,054.11	300,954,411.05
未分配利润	9,581,839.75	-26,630,054.01	86,519.63
所有者权益合计	130,330,051.18	222,893,000.10	301,040,930.68
负债及所有者权益总计	131,838,169.79	223,490,105.70	303,301,843.90

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