易方达科技智选混合A(019003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达科技智选混合A(019003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	175,872.36	90,450.92	12,859.98
存出保证金	59,716.11	65,539.22	-
交易性金融资产	136,671,253.40	156,017,643.93	3,140,421.20
其中：股票投资	136,505,806.13	156,017,643.93	3,140,421.20
债券投资	165,447.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	11,179,877.17	-
应收利息	-	-	-
应收股利	23,616.00	16,140.00	-
应收申购款	66,302.69	210,815.32	145,987.59
其他资产	-	-	-
资产总计	148,338,180.34	186,584,342.14	271,951,361.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,533,927.59	3,580,425.12	0.32
应付赎回款	636,816.78	723,308.32	3,731,058.03
应付管理人报酬	151,866.59	183,616.47	293,551.97
应付托管费	25,311.10	30,602.76	48,925.34
应付销售服务费	38,514.18	47,095.86	84,275.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.69	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	152,112.20	259,925.52	63,244.03
负债合计	3,538,549.13	4,824,974.05	4,221,054.70
所有者权益
实收基金	137,784,159.91	184,188,377.94	269,043,708.19
未分配利润	7,015,471.30	-2,429,009.85	-1,313,401.02
所有者权益合计	144,799,631.21	181,759,368.09	267,730,307.17
负债及所有者权益总计	148,338,180.34	186,584,342.14	271,951,361.87

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