华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
554.37 |
520.40 |
119,756.48 |
| 存出保证金 |
3,750.52 |
3,466.37 |
5,161.81 |
| 交易性金融资产 |
13,898,610.52 |
15,358,985.08 |
16,663,757.92 |
| 其中：股票投资 |
175,123.00 |
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402,802.00 |
| 债券投资 |
100,776.16 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,395.58 |
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15,554.38 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,831.00 |
4,668.31 |
1,229.44 |
| 其他资产 |
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12,359.57 |
| 资产总计 |
14,563,680.98 |
16,290,037.11 |
17,711,361.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
243.65 |
15,230.26 |
7,933.24 |
| 应付管理人报酬 |
385.81 |
326.90 |
624.29 |
| 应付托管费 |
77.17 |
65.39 |
124.84 |
| 应付销售服务费 |
633.23 |
805.79 |
1,211.16 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
187.97 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,933.26 |
19,906.37 |
30,001.21 |
| 负债合计 |
9,461.09 |
36,334.71 |
39,894.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,549,750.58 |
17,122,950.88 |
17,915,931.80 |
| 未分配利润 |
1,004,469.31 |
-869,248.48 |
-244,464.79 |
| 所有者权益合计 |
14,554,219.89 |
16,253,702.40 |
17,671,467.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,563,680.98 |
16,290,037.11 |
17,711,361.75 |
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