万家趋势领先混合A(018999)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
38,284.47 |
504,237.77 |
| 存出保证金 |
59,861.59 |
129,681.10 |
| 交易性金融资产 |
32,589,101.36 |
184,984,905.80 |
| 其中：股票投资 |
32,589,101.36 |
184,984,905.80 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
135,018.23 |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
467,222.50 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
335,106.18 |
| 应收申购款 |
46,214.25 |
3,785,594.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
35,968,955.48 |
202,513,398.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,954,445.97 |
| 应付赎回款 |
249,682.04 |
476,760.01 |
| 应付管理人报酬 |
37,686.90 |
203,706.51 |
| 应付托管费 |
6,281.16 |
33,951.10 |
| 应付销售服务费 |
5,669.24 |
69,610.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
200,536.39 |
318,070.97 |
| 负债合计 |
499,855.73 |
3,056,544.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,852,871.85 |
179,480,160.51 |
| 未分配利润 |
-383,772.10 |
19,976,693.55 |
| 所有者权益合计 |
35,469,099.75 |
199,456,854.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,968,955.48 |
202,513,398.78 |
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