景顺长城研究精选股票C(018998)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城研究精选股票C(018998)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	19,828,008.81	13,019,942.75	5,428,014.97
存出保证金	2,054,478.13	744,482.25	352,131.18
交易性金融资产	4,226,688,200.64	2,206,457,184.19	757,715,194.82
其中：股票投资	4,226,688,200.64	2,206,457,184.19	756,480,805.54
债券投资	-	-	1,234,389.28
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	106,010,391.05	42,316,703.50	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	15,477,901.59	4,978,564.50	11,538,083.35
其他资产	-	-	-
资产总计	4,949,890,693.36	2,604,329,188.30	879,527,117.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	40,781,424.53	28,472,166.49	11,139,437.94
应付赎回款	40,769,115.73	1,953,977.85	10,039,953.91
应付管理人报酬	4,845,538.90	2,250,243.82	822,586.14
应付托管费	807,589.79	375,040.66	137,097.69
应付销售服务费	942,340.19	626,598.49	128,476.45
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	2.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	8,374,897.06	7,996,008.74	3,651,037.28
负债合计	96,520,906.20	41,674,036.05	25,918,592.36
所有者权益
实收基金	3,135,090,889.48	2,014,694,430.26	694,898,545.42
未分配利润	1,718,278,897.68	547,960,721.99	158,709,979.53
所有者权益合计	4,853,369,787.16	2,562,655,152.25	853,608,524.95
负债及所有者权益总计	4,949,890,693.36	2,604,329,188.30	879,527,117.31

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