景顺长城中国回报混合C(018995)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城中国回报混合C(018995)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,102,309.87	2,212,245.57	835,269.28
存出保证金	509,535.46	303,103.36	517,471.81
交易性金融资产	1,606,082,410.84	1,658,063,690.83	2,602,530,363.08
其中：股票投资	1,606,082,410.84	1,658,063,690.83	2,602,530,363.08
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,443,133.68	7,191,592.25	152,451.22
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	48,776.55	82,782.92	69,991.21
其他资产	-	-	-
资产总计	1,735,897,267.33	1,793,803,654.49	2,781,069,769.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	13,884,068.39	7,195,551.83	-
应付赎回款	3,765,378.12	193,016.88	7,641,421.94
应付管理人报酬	1,885,613.87	1,863,268.50	2,920,571.48
应付托管费	314,268.95	310,544.78	486,761.90
应付销售服务费	105,092.58	3,545.42	11,016.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,289,489.76	1,430,523.09	1,374,263.57
负债合计	21,243,911.67	10,996,450.50	12,434,035.08
所有者权益
实收基金	1,365,998,997.75	1,635,308,299.35	2,078,433,406.70
未分配利润	348,654,357.91	147,498,904.64	690,202,327.96
所有者权益合计	1,714,653,355.66	1,782,807,203.99	2,768,635,734.66
负债及所有者权益总计	1,735,897,267.33	1,793,803,654.49	2,781,069,769.74

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