中欧数字经济混合发起C(018994)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
431,103.83 |
3,847.53 |
198,143.71 |
| 存出保证金 |
7,358.26 |
5,109.49 |
1,296.53 |
| 交易性金融资产 |
53,959,340.53 |
11,481,123.62 |
4,468,801.81 |
| 其中：股票投资 |
53,959,340.53 |
11,481,123.62 |
4,468,801.81 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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4,553,526.29 |
| 应收证券清算款 |
1,846,709.35 |
2,624.38 |
380,894.81 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,015,515.77 |
1,700.75 |
973.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
61,751,258.43 |
12,767,762.26 |
13,726,072.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,837,647.44 |
338,767.45 |
574,662.68 |
| 应付赎回款 |
400,596.61 |
451.98 |
1,454.25 |
| 应付管理人报酬 |
50,230.63 |
12,565.29 |
13,785.69 |
| 应付托管费 |
8,371.78 |
2,094.20 |
2,297.60 |
| 应付销售服务费 |
12,911.61 |
692.61 |
778.12 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
84,947.99 |
28,585.89 |
51,324.92 |
| 负债合计 |
2,394,706.06 |
383,157.42 |
644,303.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
47,078,414.18 |
14,048,284.25 |
13,369,658.30 |
| 未分配利润 |
12,278,138.19 |
-1,663,679.41 |
-287,888.62 |
| 所有者权益合计 |
59,356,552.37 |
12,384,604.84 |
13,081,769.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,751,258.43 |
12,767,762.26 |
13,726,072.94 |
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