兴银长盈定开债C(018992)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银长盈定开债C(018992)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,160,492.48	5,462,457.76	8,093,794.92
存出保证金	10,815.70	11,584.46	12,726.57
交易性金融资产	727,202,342.91	841,425,576.14	732,816,467.83
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	722,473,095.79	792,210,502.99	699,954,567.79
资产支持证券投资	4,729,247.12	49,215,073.15	32,861,900.04
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	20,001,375.23	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	752,947,848.89	847,435,914.12	742,403,882.70
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	136,015,212.29	235,055,009.71	133,212,717.70
应付证券清算款	1,001,372.18	314,662.03	1,449,285.47
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	155,781.77	151,243.87	154,822.20
应付托管费	51,927.27	50,414.65	51,607.41
应付销售服务费	0.93	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	36,068.13	57,487.70	64,968.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	197,783.51	119,418.50	171,676.47
负债合计	137,458,146.08	235,748,236.46	135,105,077.28
所有者权益
实收基金	600,155,616.72	600,251,130.45	599,920,293.05
未分配利润	15,334,086.09	11,436,547.21	7,378,512.37
所有者权益合计	615,489,702.81	611,687,677.66	607,298,805.42
负债及所有者权益总计	752,947,848.89	847,435,914.12	742,403,882.70

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