兴银智选消费混合A(018990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银智选消费混合A(018990)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	352,650.99	668,628.49
存出保证金	126,205.32	139,289.27
交易性金融资产	114,748,116.48	210,816,399.79
其中：股票投资	114,748,116.48	197,115,587.60
债券投资	-	13,700,812.19
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	10,000,000.00
应收证券清算款	-	2,395,609.57
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,711.14	20,513.16
其他资产	-	-
资产总计	141,638,880.56	224,560,025.62
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,629,593.74	629,505.86
应付赎回款	420,266.73	43,749.07
应付管理人报酬	151,574.18	227,064.31
应付托管费	25,262.36	37,844.06
应付销售服务费	45,667.56	72,798.93
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	363,341.89	485,698.21
负债合计	4,635,706.46	1,496,660.44
所有者权益
实收基金	134,820,782.01	241,613,840.87
未分配利润	2,182,392.09	-18,550,475.69
所有者权益合计	137,003,174.10	223,063,365.18
负债及所有者权益总计	141,638,880.56	224,560,025.62

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