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基金公告

富安达科技领航混合C(018987)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	370,275.97	147,174.56	350,289.72
存出保证金	34,463.34	50,798.26	73,690.64
交易性金融资产	49,657,401.77	53,031,561.61	59,856,810.80
其中：股票投资	49,657,401.77	53,031,561.61	59,856,810.80
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	995,140.39	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	14,806.22	21,710.09	76,072.41
其他资产	-	-	-
资产总计	54,580,319.69	58,593,639.23	67,330,691.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	50,712.89	-
应付赎回款	332,710.09	43,869.63	218,694.52
应付管理人报酬	57,400.44	58,228.08	69,745.70
应付托管费	9,566.74	9,704.67	11,624.29
应付销售服务费	275.32	99.49	67.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	7.83	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	191,564.07	165,182.94	189,331.01
负债合计	591,516.66	327,805.53	489,463.17
所有者权益
实收基金	111,150,690.63	126,552,723.75	142,726,459.03
未分配利润	-57,161,887.60	-68,286,890.05	-75,885,230.61
所有者权益合计	53,988,803.03	58,265,833.70	66,841,228.42
负债及所有者权益总计	54,580,319.69	58,593,639.23	67,330,691.59

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