信澳双创智选混合C(018986)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳双创智选混合C(018986)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,001.00	1,001.00	42,145,369.95
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	44,228,266.55	63,498,211.91	69,481,030.61
其中：股票投资	44,228,266.55	63,498,211.91	69,481,030.61
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	84,990,711.13
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	530,956.77	60,500.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	50,023,941.72	71,533,182.35	216,918,076.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,464,983.73	28,007.73	-
应付管理人报酬	55,011.34	71,057.27	219,389.41
应付托管费	9,168.54	11,842.87	36,564.87
应付销售服务费	14,084.57	19,940.44	44,172.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	115,283.89	80,183.17	65,000.00
负债合计	1,658,532.07	211,031.48	365,126.92
所有者权益
实收基金	41,817,972.62	81,306,460.40	217,254,188.14
未分配利润	6,547,437.03	-9,984,309.53	-701,238.96
所有者权益合计	48,365,409.65	71,322,150.87	216,552,949.18
负债及所有者权益总计	50,023,941.72	71,533,182.35	216,918,076.10

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