湘财鑫利纯债A(018981)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
748,695,877.39 |
1,944,150,627.33 |
101,942.90 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
748,695,877.39 |
1,944,150,627.33 |
101,942.90 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
-2,798.74 |
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480,411.83 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,507.00 |
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9,994.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
815,792,831.26 |
2,215,551,663.04 |
1,108,498.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
22,337.50 |
1,937.94 |
98.52 |
| 应付管理人报酬 |
277,095.88 |
559,144.65 |
270.07 |
| 应付托管费 |
92,365.32 |
186,381.55 |
90.00 |
| 应付销售服务费 |
53,179.29 |
534.67 |
122.54 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
275,625.00 |
46,300.00 |
35,500.00 |
| 负债合计 |
720,602.99 |
794,298.81 |
36,081.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
702,651,452.07 |
1,792,405,163.74 |
740,317.64 |
| 未分配利润 |
112,420,776.20 |
422,352,200.49 |
332,100.10 |
| 所有者权益合计 |
815,072,228.27 |
2,214,757,364.23 |
1,072,417.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
815,792,831.26 |
2,215,551,663.04 |
1,108,498.87 |
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