中信建投惠享债券A(018977)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,690,182.66 |
2,855,748.05 |
| 存出保证金 |
6,567.93 |
83,167.01 |
| 交易性金融资产 |
1,580,407,040.98 |
664,458,928.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,580,407,040.98 |
664,458,928.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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495,787.24 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
31,369,253.98 |
4,163,485.42 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,624,353,946.28 |
674,729,949.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
214,539,664.03 |
86,018,465.75 |
| 应付证券清算款 |
4,962.31 |
- |
| 应付赎回款 |
17,298,664.55 |
2,841,329.39 |
| 应付管理人报酬 |
296,878.87 |
156,077.66 |
| 应付托管费 |
98,959.62 |
52,025.86 |
| 应付销售服务费 |
122,446.45 |
29,927.55 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
190,712.02 |
10,915.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
62,262.00 |
108,122.30 |
| 负债合计 |
232,614,549.85 |
89,216,864.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,283,229,961.68 |
559,571,030.75 |
| 未分配利润 |
108,509,434.75 |
25,942,054.71 |
| 所有者权益合计 |
1,391,739,396.43 |
585,513,085.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,624,353,946.28 |
674,729,949.78 |
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