华商科创板量化选股混合A(018973)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
120,191.66 |
61,634.45 |
| 存出保证金 |
25,912.17 |
88,254.71 |
| 交易性金融资产 |
46,975,694.57 |
56,330,867.51 |
| 其中：股票投资 |
46,975,694.57 |
56,330,867.51 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,529,893.80 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
161,378.72 |
4,994.72 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
52,783,843.49 |
60,184,612.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,419,347.11 |
34,931.09 |
| 应付管理人报酬 |
53,459.08 |
62,882.13 |
| 应付托管费 |
8,909.83 |
10,480.36 |
| 应付销售服务费 |
11,065.42 |
14,387.75 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
145,506.26 |
149,120.72 |
| 负债合计 |
3,638,287.70 |
271,802.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,429,703.77 |
68,319,077.49 |
| 未分配利润 |
3,715,852.02 |
-8,406,266.86 |
| 所有者权益合计 |
49,145,555.79 |
59,912,810.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,783,843.49 |
60,184,612.68 |
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