富国稳健增强债券E(018965)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增强债券E(018965)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	32,032,005.34	40,353,276.70	88,570,533.34
存出保证金	443,404.39	507,800.91	415,539.48
交易性金融资产	4,813,814,900.90	7,312,165,185.16	16,878,233,869.90
其中：股票投资	592,549,104.06	808,364,899.27	2,195,473,672.08
债券投资	4,221,265,796.84	6,503,800,285.89	14,682,760,197.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	142,418,969.96	4,000,000.00	2,000,000.00
应收证券清算款	10,282,853.43	14,414,213.10	332,602,979.61
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,652,584.47	2,721,758.46	28,933,112.21
其他资产	-	-	-
资产总计	5,006,849,455.14	7,380,349,754.42	17,333,589,160.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	50,057,260.28	727,043,088.95	3,385,454,208.98
应付证券清算款	4,425,322.61	13,777,905.41	-
应付赎回款	9,847,917.79	8,648,967.19	69,784,171.71
应付管理人报酬	1,923,593.58	2,775,175.76	6,207,903.01
应付托管费	769,437.44	1,110,070.29	2,483,161.20
应付销售服务费	300,482.59	319,638.18	625,608.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	269,462.87	307,951.68	1,276,572.79
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	484,110.86	1,768,967.92	883,493.07
负债合计	68,077,588.02	755,751,765.38	3,466,715,118.85
所有者权益
实收基金	3,851,377,191.17	5,400,955,799.62	11,306,420,416.83
未分配利润	1,087,394,675.95	1,223,642,189.42	2,560,453,624.62
所有者权益合计	4,938,771,867.12	6,624,597,989.04	13,866,874,041.45
负债及所有者权益总计	5,006,849,455.14	7,380,349,754.42	17,333,589,160.30

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