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永赢昭利债券D(018962)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	8,545.42	6,295.23
交易性金融资产	4,188,905,800.43	3,449,055,361.31	2,818,269,384.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,188,905,800.43	3,449,055,361.31	2,818,269,384.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,189,437,705.59	3,451,275,096.33	2,836,190,808.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	765,706,903.77	641,528,229.15	619,652,475.27
应付证券清算款	-	-	15,014,246.58
应付赎回款	-	1,447,657.01	-
应付管理人报酬	830,913.89	666,365.51	556,615.92
应付托管费	276,971.30	222,121.85	185,538.64
应付销售服务费	501.19	2,246.27	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	250,140.05	256,578.49	255,458.49
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	271,528.62	164,951.05	261,673.68
负债合计	767,336,958.82	644,288,149.33	635,926,008.58
所有者权益
实收基金	3,148,618,283.87	2,630,873,511.07	2,126,693,777.52
未分配利润	273,482,462.90	176,113,435.93	73,571,022.51
所有者权益合计	3,422,100,746.77	2,806,986,947.00	2,200,264,800.03
负债及所有者权益总计	4,189,437,705.59	3,451,275,096.33	2,836,190,808.61

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