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基金公告

永赢瑞益债券B(018961)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	3,516.62	9,716.51
交易性金融资产	3,933,298,441.53	6,413,439,754.31	3,411,589,178.16
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,933,298,441.53	6,413,439,754.31	3,411,589,178.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	24,163.34	12,811,705.20	302.10
其他资产	-	-	-
资产总计	3,933,677,756.74	6,426,829,305.92	3,431,064,909.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	691,224,633.20	992,320,676.22	680,557,391.42
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,444.56	-	53,625,000.00
应付管理人报酬	816,353.82	1,329,868.84	732,081.75
应付托管费	272,117.96	443,289.62	244,027.24
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	200,542.44	333,342.95	242,854.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	258,426.94	180,259.27	281,749.46
负债合计	692,775,518.92	994,607,436.90	735,683,104.04
所有者权益
实收基金	2,881,058,878.69	4,925,148,764.78	2,511,095,021.40
未分配利润	359,843,359.13	507,073,104.24	184,286,784.07
所有者权益合计	3,240,902,237.82	5,432,221,869.02	2,695,381,805.47
负债及所有者权益总计	3,933,677,756.74	6,426,829,305.92	3,431,064,909.51

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