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基金公告

中航机遇领航混合发起C(018957)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	35,368,513.70	48,486,547.48	4,651,978.34
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	610,090,250.63	673,919,147.66	60,727,349.28
其中：股票投资	610,090,250.63	673,919,147.66	60,727,349.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	25,462,191.54	14,882,867.62	3,897,137.57
其他资产	-	-	-
资产总计	699,822,238.74	747,778,486.99	69,376,885.61
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	17,059,679.57	8,852,277.94	475,665.57
应付管理人报酬	811,392.10	1,054,218.78	55,871.04
应付托管费	135,232.00	175,703.11	9,311.86
应付销售服务费	347,681.99	480,285.95	21,004.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	16,823.55	12,006.29	133,014.07
负债合计	18,370,809.21	10,574,492.07	694,866.59
所有者权益
实收基金	511,555,884.29	687,253,126.78	73,705,144.56
未分配利润	169,895,545.24	49,950,868.14	-5,023,125.54
所有者权益合计	681,451,429.53	737,203,994.92	68,682,019.02
负债及所有者权益总计	699,822,238.74	747,778,486.99	69,376,885.61

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