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富国收益增强债券E(018954)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,204,378.96	25,377,774.76	37,196,690.59
存出保证金	484,620.77	333,680.25	649,418.44
交易性金融资产	326,882,849.00	794,424,656.52	1,806,301,782.60
其中：股票投资	57,464,765.34	84,858,006.53	308,424,886.36
债券投资	269,418,083.66	709,566,649.99	1,497,876,896.24
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	45,547,976.61	10,433,419.37	20,000,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	52,291.37	20,942.81	3,495.70
其他资产	-	-	-
资产总计	383,070,816.62	862,291,725.35	1,865,075,506.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	39,997,077.26	50,000,000.00	290,083,619.04
应付证券清算款	50,034,710.98	35,663,735.03	12,011,738.81
应付赎回款	59,565.96	161,355.42	7,952,264.31
应付管理人报酬	174,994.94	448,019.77	1,002,104.70
应付托管费	49,998.56	128,005.65	286,315.64
应付销售服务费	10,040.70	14,241.16	37,718.18
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,685.17	14,125.38	37,934.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	650,847.81	1,035,174.93	1,176,438.88
负债合计	90,982,921.38	87,464,657.34	312,588,133.98
所有者权益
实收基金	224,268,284.15	627,548,808.45	1,192,642,941.45
未分配利润	67,819,611.09	147,278,259.56	359,844,431.01
所有者权益合计	292,087,895.24	774,827,068.01	1,552,487,372.46
负债及所有者权益总计	383,070,816.62	862,291,725.35	1,865,075,506.44

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