汇添富稳利60天短债B(018950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳利60天短债B(018950)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	15,526,998.06	16,951,626.06	1,261,946.17
存出保证金	39,458.89	38,502.94	11,422.45
交易性金融资产	3,286,371,001.85	3,375,118,385.43	3,495,298,525.82
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,286,371,001.85	3,375,118,385.43	3,495,298,525.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	21,051,219.27	3,166,751.26	7,226,938.67
其他资产	-	-	-
资产总计	3,327,189,048.24	3,401,862,247.73	3,509,461,258.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	558,096,527.68	721,183,891.77	935,804,231.32
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	456,612.67	435,054.35	438,309.37
应付托管费	114,153.17	108,763.61	109,577.34
应付销售服务费	371,929.48	351,835.00	370,336.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	124,527.30	100,165.91	122,635.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	263,249.00	189,463.13	312,516.38
负债合计	559,426,999.30	722,369,173.77	937,157,606.30
所有者权益
实收基金	2,504,703,108.95	2,448,569,596.46	2,393,020,138.53
未分配利润	263,058,939.99	230,923,477.50	179,283,513.93
所有者权益合计	2,767,762,048.94	2,679,493,073.96	2,572,303,652.46
负债及所有者权益总计	3,327,189,048.24	3,401,862,247.73	3,509,461,258.76

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