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招商安益灵活配置混合C(018946)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,436,180.74	55,090,922.47	9,478,298.85
存出保证金	598,129.45	81,822.03	79,886.40
交易性金融资产	66,622,898.18	157,536,473.29	461,535,029.41
其中：股票投资	66,622,898.18	156,131,687.21	461,535,029.41
债券投资	-	1,404,786.08	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	24,004,695.80	70,021,036.96	165,065,839.66
应收证券清算款	149,838.38	10,782,975.44	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	54,652.87	1,583,617.20	10,834,736.96
其他资产	-	-	-
资产总计	122,384,949.02	309,256,804.53	688,652,163.24
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,948,766.60
应付赎回款	809,728.06	283,529.80	1,785,512.48
应付管理人报酬	130,899.98	345,037.00	675,181.70
应付托管费	21,816.68	57,506.18	112,530.29
应付销售服务费	22,469.99	97,458.29	183,552.12
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	215.30	42.17
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	188,743.61	229,108.12	478,816.42
负债合计	1,173,658.32	1,012,854.69	5,184,401.78
所有者权益
实收基金	81,229,651.62	228,053,305.37	487,348,607.34
未分配利润	39,981,639.08	80,190,644.47	196,119,154.12
所有者权益合计	121,211,290.70	308,243,949.84	683,467,761.46
负债及所有者权益总计	122,384,949.02	309,256,804.53	688,652,163.24

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