博时远见成长混合A(018944)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时远见成长混合A(018944) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时远见成长混合A(018944)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	359,729.00	591,432.79	11,078,855.29
存出保证金	36,962.23	60,125.58	62,080.20
交易性金融资产	52,325,028.65	84,531,134.72	159,327,146.28
其中：股票投资	52,325,028.65	84,531,134.72	159,327,146.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	11,113,000.00	52,844,651.33
应收证券清算款	221,342.75	335,704.16	1,026,047.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	37,440.00	-
应收申购款	475.00	12,606.61	5,324.37
其他资产	-	-	-
资产总计	62,487,365.46	108,280,361.62	239,954,060.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	281,216.23	-
应付赎回款	396,618.12	81,810.67	1,310,724.76
应付管理人报酬	67,329.23	108,451.51	250,122.94
应付托管费	11,221.55	18,075.22	41,687.12
应付销售服务费	3,199.82	5,456.78	26,475.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	193,051.28	307,659.98	194,746.56
负债合计	671,420.00	802,670.39	1,823,756.65
所有者权益
实收基金	61,242,563.53	105,871,206.73	248,199,584.68
未分配利润	573,381.93	1,606,484.50	-10,069,280.68
所有者权益合计	61,815,945.46	107,477,691.23	238,130,304.00
负债及所有者权益总计	62,487,365.46	108,280,361.62	239,954,060.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年