长城裕利债券发起式A(018941)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城裕利债券发起式A(018941)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	139,014.34
存出保证金	-	-	3,757.43
交易性金融资产	1,396,782,270.38	1,370,624,226.15	1,393,337,864.87
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,396,782,270.38	1,370,624,226.15	1,393,337,864.87
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,397,070,945.36	1,370,819,963.38	1,396,929,654.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	319,022,055.87	306,065,095.89	368,181,425.57
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	273,061.15	261,036.31	260,321.04
应付托管费	91,020.38	87,012.12	86,773.69
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	51,956.39	61,991.42	60,892.90
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	94,415.96	120,789.60	106,049.89
负债合计	319,532,509.75	306,595,925.34	368,695,463.09
所有者权益
实收基金	1,010,399,569.66	1,010,399,569.66	1,010,399,569.66
未分配利润	67,138,865.95	53,824,468.38	17,834,621.43
所有者权益合计	1,077,538,435.61	1,064,224,038.04	1,028,234,191.09
负债及所有者权益总计	1,397,070,945.36	1,370,819,963.38	1,396,929,654.18

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