长城景气成长混合C(018940)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城景气成长混合C(018940)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	526,001.40	1,595,939.35	186,494.50
存出保证金	184,272.48	149,573.64	66,979.56
交易性金融资产	70,119,210.82	110,099,386.84	54,297,415.25
其中：股票投资	70,119,210.82	110,099,386.84	54,297,415.25
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,879,567.42	12,121,158.73	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	68,542.68	-
应收申购款	106,603.62	396,240.71	120,627.25
其他资产	-	-	-
资产总计	80,438,653.10	132,248,225.74	65,876,582.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,332,743.46	11,655,803.58	4,542,411.70
应付赎回款	1,011,778.44	2,632,544.50	7,616.28
应付管理人报酬	80,737.17	126,735.35	62,379.11
应付托管费	13,456.21	21,122.57	10,396.50
应付销售服务费	14,233.75	30,871.46	7,152.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	360,343.53	1,241,794.30	558,327.02
负债合计	5,813,292.56	15,708,871.76	5,188,282.77
所有者权益
实收基金	73,000,137.76	124,863,652.30	61,415,889.67
未分配利润	1,625,222.78	-8,324,298.32	-727,590.40
所有者权益合计	74,625,360.54	116,539,353.98	60,688,299.27
负债及所有者权益总计	80,438,653.10	132,248,225.74	65,876,582.04

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