财通医药健康混合C(018938)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通医药健康混合C(018938)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	57,879.58	2,136,765.99	1,898,261.97
存出保证金	26,093.02	106,326.53	7,343.11
交易性金融资产	34,208,335.19	40,970,442.82	113,712,354.68
其中：股票投资	34,208,335.19	40,970,442.82	86,866,122.35
债券投资	-	-	26,846,232.33
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	13,215,000.00
应收证券清算款	-	-	5,896,866.77
应收利息	-	-	-
应收股利	1,732.17	-	-
应收申购款	4,044,903.39	195.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	58,537,817.81	49,306,545.17	135,271,934.13
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	6,721,866.08	3,002,466.74	2,665,428.41
应付赎回款	82,454.62	302,794.63	1,231.80
应付管理人报酬	37,793.73	50,438.54	135,182.32
应付托管费	6,298.96	8,406.42	22,530.40
应付销售服务费	3,348.82	2,940.67	9,593.51
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	102,097.83	210,054.50	155,155.70
负债合计	6,953,860.04	3,577,101.50	2,989,122.14
所有者权益
实收基金	48,200,981.73	46,043,940.94	136,481,397.64
未分配利润	3,382,976.04	-314,497.27	-4,198,585.65
所有者权益合计	51,583,957.77	45,729,443.67	132,282,811.99
负债及所有者权益总计	58,537,817.81	49,306,545.17	135,271,934.13

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