招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
8,856,987.49 |
60,522,568.11 |
| 存出保证金 |
1,229.06 |
2,333.78 |
| 交易性金融资产 |
742,931,427.40 |
830,802,168.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
742,931,427.40 |
830,802,168.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
50,005,479.45 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,965,318.37 |
5,111,741.51 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
820,578,272.20 |
896,897,458.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
3,143,324.87 |
872,020.80 |
| 应付管理人报酬 |
113,801.52 |
136,992.79 |
| 应付托管费 |
28,450.37 |
34,248.20 |
| 应付销售服务费 |
92,758.86 |
121,487.96 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
22,921.44 |
29,437.82 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,306.64 |
33,464.90 |
| 负债合计 |
3,483,563.70 |
1,227,652.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
748,783,603.77 |
828,722,485.50 |
| 未分配利润 |
68,311,104.73 |
66,947,320.52 |
| 所有者权益合计 |
817,094,708.50 |
895,669,806.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
820,578,272.20 |
896,897,458.49 |
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