长盛互联网+混合C(018934)资产负债表-基金频道-证券之星

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长盛互联网+混合C(018934)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	205,256.75	-	84,538.13
存出保证金	21,662.89	50,228.59	15,427.50
交易性金融资产	47,066,829.89	23,641,524.73	20,788,926.30
其中：股票投资	47,066,829.89	23,641,524.73	20,788,926.30
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,549,317.35	-	287,079.97
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	476,242.38	132,665.17	15,518.67
其他资产	-	-	-
资产总计	58,001,736.58	25,953,985.71	23,912,975.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	962,542.67	71,265.04	45,789.04
应付管理人报酬	70,237.56	28,293.60	25,160.01
应付托管费	11,706.27	4,715.60	4,193.33
应付销售服务费	15,777.74	3,250.99	52.15
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	71,545.40	109,844.27	163,772.75
负债合计	1,131,809.64	217,369.50	238,967.28
所有者权益
实收基金	37,225,873.01	21,620,591.21	20,211,012.29
未分配利润	19,644,053.93	4,116,025.00	3,462,996.35
所有者权益合计	56,869,926.94	25,736,616.21	23,674,008.64
负债及所有者权益总计	58,001,736.58	25,953,985.71	23,912,975.92

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