长盛城镇化主题混合C(018933)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛城镇化主题混合C(018933)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,315,781.45	801,067.93	314,504.38
存出保证金	143,643.29	69,357.44	38,907.16
交易性金融资产	155,820,479.02	72,907,515.82	40,230,496.28
其中：股票投资	155,820,479.02	72,907,515.82	40,230,496.28
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	7,862,717.36	55,594.58	3,667,116.05
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,952,093.80	1,548,604.12	88,089.65
其他资产	-	-	-
资产总计	183,670,189.17	82,818,738.13	52,879,819.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,951,300.75	2,390,621.74	-
应付赎回款	8,954,130.84	2,696,708.65	85,181.43
应付管理人报酬	192,246.00	86,982.98	37,591.41
应付托管费	32,041.01	14,497.17	6,265.20
应付销售服务费	47,700.12	21,098.53	448.73
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	534,217.91	466,038.31	408,644.17
负债合计	15,711,636.63	5,675,947.38	538,130.94
所有者权益
实收基金	114,498,346.67	68,496,622.58	49,495,273.89
未分配利润	53,460,205.87	8,646,168.17	2,846,414.17
所有者权益合计	167,958,552.54	77,142,790.75	52,341,688.06
负债及所有者权益总计	183,670,189.17	82,818,738.13	52,879,819.00

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