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蜂巢丰旭债券A(018928)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,374.40	3,594.93
存出保证金	-	-
交易性金融资产	225,471,829.31	204,585,878.42
其中：股票投资	-	-
债券投资	216,420,719.17	204,585,878.42
资产支持证券投资	9,051,110.14	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	50,011,095.89
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	227,250,119.32	256,197,631.43
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	23,001,824.66	54,024,854.79
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	51,581.16	38,893.66
应付托管费	8,596.88	6,482.28
应付销售服务费	46.74	59.74
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	134,184.90	42,799.43
负债合计	23,196,234.34	54,113,089.90
所有者权益
实收基金	198,688,758.22	200,086,870.30
未分配利润	5,365,126.76	1,997,671.23
所有者权益合计	204,053,884.98	202,084,541.53
负债及所有者权益总计	227,250,119.32	256,197,631.43

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