民生加银恒源债券(018922)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒源债券(018922)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	282,456.63	-	1,820,623.83
存出保证金	4,520.57	10,973.51	560,413.37
交易性金融资产	7,848,234,816.73	9,316,129,436.08	6,257,628,896.75
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	7,848,234,816.73	9,316,129,436.08	6,257,628,896.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,760,116,939.83	-	2,548,149,384.32
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	9,860,787,996.31	9,619,959,450.89	9,010,810,588.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	600,069,000.82	1,023,210,205.48	1,776,493,366.69
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	10.30	-
应付管理人报酬	2,082,945.92	1,779,832.48	1,659,492.47
应付托管费	694,315.31	593,277.49	553,164.17
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	322,725.50	206,252.19	243,363.09
负债合计	603,168,987.55	1,025,789,577.94	1,778,949,386.42
所有者权益
实收基金	8,806,803,111.97	8,283,638,465.55	7,197,780,626.61
未分配利润	450,815,896.79	310,531,407.40	34,080,575.08
所有者权益合计	9,257,619,008.76	8,594,169,872.95	7,231,861,201.69
负债及所有者权益总计	9,860,787,996.31	9,619,959,450.89	9,010,810,588.11

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