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博时合鑫货币A(018907)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,687,971,288.98	3,011,597,573.35	1,961,081,563.50
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,687,971,288.98	3,011,597,573.35	1,961,081,563.50
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	418,050,125.76	1,405,090,839.76	1,387,951,846.31
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	19,103,256.94	4,016,806.64	3,484,295.86
其他资产	-	-	-
资产总计	3,540,447,160.62	5,080,140,779.62	4,308,272,470.60
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	130,010,196.27	177,056,828.72	708,964,417.86
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	5,000.00	-	-
应付管理人报酬	469,663.96	679,535.07	462,147.36
应付托管费	156,554.66	226,511.68	154,049.13
应付销售服务费	101,693.91	137,986.72	92,431.68
应付交易费用	-	-	-
应交税费	23,566.15	1,331.17	259.03
应付利息	-	-	-
应付利润	189,376.82	248,795.46	299,627.26
其他负债	122,010.77	207,205.86	286,165.53
负债合计	131,078,062.54	178,558,194.68	710,259,097.85
所有者权益
实收基金	3,409,369,098.08	4,901,582,584.94	3,598,013,372.75
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	3,409,369,098.08	4,901,582,584.94	3,598,013,372.75
负债及所有者权益总计	3,540,447,160.62	5,080,140,779.62	4,308,272,470.60

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