易方达悦和稳健债券C(018899)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达悦和稳健债券C(018899)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,627,780.36	2,194,532.17
存出保证金	34,325.84	454,131.42
交易性金融资产	267,723,405.69	238,582,912.71
其中：股票投资	21,765,000.33	5,556,487.47
债券投资	231,006,208.07	223,074,160.94
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	193,644.67
应收利息	-	-
应收股利	-	9,954.68
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	270,346,183.82	242,446,882.28
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	55,506,063.59	35,503,832.30
应付证券清算款	1,897.63	0.45
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	102,944.74	96,760.23
应付托管费	27,224.63	25,439.02
应付销售服务费	42,741.35	39,970.99
应付交易费用	-	-
应交税费	12,417.55	13,343.67
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	59,233.37	31,698.89
负债合计	55,752,522.86	35,711,045.55
所有者权益
实收基金	205,434,590.49	205,434,590.49
未分配利润	9,159,070.47	1,301,246.24
所有者权益合计	214,593,660.96	206,735,836.73
负债及所有者权益总计	270,346,183.82	242,446,882.28

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