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招商安康债券A(018892)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,356,969.79	1,049,039.07
存出保证金	34,720.31	66,273.79
交易性金融资产	350,263,834.23	988,945,123.97
其中：股票投资	26,290,900.12	61,898,786.33
债券投资	317,221,241.41	891,503,152.44
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	2,960,397.24
应收利息	-	-
应收股利	3,650.00	46,939.20
应收申购款	4,215,662.10	35,830.95
其他资产	-	-
资产总计	362,196,923.79	994,607,395.96
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	39,941,085.25	16,003,287.67
应付证券清算款	12,708.01	0.45
应付赎回款	3,433,426.94	6,437,423.20
应付管理人报酬	137,635.27	441,436.47
应付托管费	41,290.59	132,430.97
应付销售服务费	56,902.71	205,244.57
应付交易费用	-	-
应交税费	15,431.80	22,159.49
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	49,765.85	96,215.93
负债合计	43,688,246.42	23,338,198.75
所有者权益
实收基金	306,783,384.05	960,665,594.77
未分配利润	11,725,293.32	10,603,602.44
所有者权益合计	318,508,677.37	971,269,197.21
负债及所有者权益总计	362,196,923.79	994,607,395.96

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