大成锐见未来混合C(018891)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,206.13 |
16,947.67 |
60,167.17 |
| 存出保证金 |
8,587.80 |
15,972.89 |
6,199.00 |
| 交易性金融资产 |
22,966,279.62 |
22,915,891.46 |
29,702,521.70 |
| 其中：股票投资 |
22,966,279.62 |
22,915,891.46 |
29,702,521.70 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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18,388.74 |
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| 应收申购款 |
11.00 |
2,108.26 |
2,074.45 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
29,060,559.51 |
31,493,542.22 |
48,848,783.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
532,969.29 |
276,514.23 |
446,035.15 |
| 应付赎回款 |
346.01 |
1,419.11 |
9,174.11 |
| 应付管理人报酬 |
29,530.87 |
31,544.58 |
50,900.88 |
| 应付托管费 |
4,921.81 |
5,257.44 |
8,483.46 |
| 应付销售服务费 |
736.96 |
943.21 |
1,645.48 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
33,851.11 |
71,326.23 |
107,871.45 |
| 负债合计 |
602,356.05 |
387,004.80 |
624,110.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,629,351.85 |
34,246,786.25 |
48,431,168.02 |
| 未分配利润 |
-3,171,148.39 |
-3,140,248.83 |
-206,495.10 |
| 所有者权益合计 |
28,458,203.46 |
31,106,537.42 |
48,224,672.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,060,559.51 |
31,493,542.22 |
48,848,783.45 |
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