银河主题混合C(018888)资产负债表-基金频道-证券之星

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银河主题混合C(018888)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	984,180.98	893,170.07	596,035.07
存出保证金	186,725.90	139,191.72	220,584.14
交易性金融资产	320,094,871.59	299,859,685.83	348,434,664.42
其中：股票投资	320,094,871.59	299,859,685.83	348,434,664.42
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,376,147.04	4,178,733.35	1,989,702.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	103,928.04	62,732.31	103,746.94
其他资产	-	-	-
资产总计	349,308,905.18	352,810,340.45	388,380,946.57
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,715,946.85	7,748,093.41	575,471.96
应付赎回款	1,147,520.60	200,716.02	335,045.04
应付管理人报酬	360,178.71	350,504.39	391,854.39
应付托管费	60,029.77	58,417.42	65,309.10
应付销售服务费	68.50	1.80	0.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	556,576.79	707,393.48	790,340.99
负债合计	3,840,321.22	9,065,126.52	2,158,021.79
所有者权益
实收基金	85,071,431.48	88,545,358.61	90,254,246.84
未分配利润	260,397,152.48	255,199,855.32	295,968,677.94
所有者权益合计	345,468,583.96	343,745,213.93	386,222,924.78
负债及所有者权益总计	349,308,905.18	352,810,340.45	388,380,946.57

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