海富通ESG领先股票A(018882)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,473.30 |
314,540.03 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
511,525.00 |
77,048.00 |
| 其中：股票投资 |
511,525.00 |
77,048.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
10,000,000.00 |
| 其他资产 |
104,576.50 |
23,898.09 |
| 资产总计 |
698,750.18 |
10,464,378.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
4,976.66 |
| 应付管理人报酬 |
505.11 |
1,064.21 |
| 应付托管费 |
84.20 |
177.36 |
| 应付销售服务费 |
74.87 |
188.97 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,000.00 |
56,440.20 |
| 负债合计 |
130,664.18 |
62,847.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
500,344.89 |
10,496,418.15 |
| 未分配利润 |
67,741.11 |
-94,887.04 |
| 所有者权益合计 |
568,086.00 |
10,401,531.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
698,750.18 |
10,464,378.51 |
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