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创金合信货币E(018875)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	19,851,901.83	32,869,651.72	19,505,545.76
存出保证金	172,147.98	122,117.25	202,870.69
交易性金融资产	22,479,378,941.15	26,834,859,488.03	22,560,000,792.34
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	22,479,378,941.15	26,834,859,488.03	22,560,000,792.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	12,487,924,721.77	6,609,171,619.68	6,871,715,183.90
应收证券清算款	-	-	1,325,144,323.93
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	390,026,992.70	52,887,634.85	46,163,879.85
其他资产	-	-	-
资产总计	44,999,568,816.92	44,406,774,044.06	35,597,045,051.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,294,962,314.68	2,470,385,890.42	3,643,981,624.62
应付证券清算款	181,133,714.43	65,165.72	157,098,060.18
应付赎回款	10,128.14	1,169.76	281,034.69
应付管理人报酬	5,352,077.39	5,234,131.68	3,839,182.22
应付托管费	2,854,441.28	2,791,536.91	2,163,516.92
应付销售服务费	1,259,735.34	1,321,751.74	680,838.49
应付交易费用	-	-	-
应交税费	13,750.41	19,629.92	54,622.39
应付利息	-	-	-
应付利润	1,853,713.68	2,190,264.83	2,526,685.89
其他负债	1,227,844.58	737,446.42	948,130.41
负债合计	3,488,667,719.93	2,482,746,987.40	3,811,573,695.81
所有者权益
实收基金	41,510,901,096.99	41,924,027,056.66	31,785,471,355.64
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	41,510,901,096.99	41,924,027,056.66	31,785,471,355.64
负债及所有者权益总计	44,999,568,816.92	44,406,774,044.06	35,597,045,051.45

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