兴证全球品质甄选混合A(018868)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球品质甄选混合A(018868)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,098,123.91	818,450.92	6,478,487.96
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	96,203,018.40	132,589,543.76	125,082,378.60
其中：股票投资	91,107,462.24	125,716,575.10	94,864,426.89
债券投资	5,095,556.16	6,872,968.66	30,217,951.71
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	35,000,000.00
应收证券清算款	-	1,416,164.97	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	601,210.86	-
应收申购款	13,068.79	266,896.53	441,801.58
其他资产	-	-	-
资产总计	105,549,164.41	136,503,532.45	169,147,061.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,507,947.12	-	-
应付赎回款	129,236.73	209,469.74	445,047.87
应付管理人报酬	105,676.44	128,819.60	172,092.71
应付托管费	17,612.75	21,469.94	28,682.16
应付销售服务费	31,086.87	25,206.94	39,110.76
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	948.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	169,079.43	89,282.76	80,002.60
负债合计	3,960,639.34	474,248.98	765,885.04
所有者权益
实收基金	107,776,650.69	123,086,910.16	164,952,407.09
未分配利润	-6,188,125.62	12,942,373.31	3,428,769.37
所有者权益合计	101,588,525.07	136,029,283.47	168,381,176.46
负债及所有者权益总计	105,549,164.41	136,503,532.45	169,147,061.50

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