东方红3个月定开纯债(018867)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
121,134.63 |
3,365,260.28 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
205,188,332.71 |
418,875,415.05 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
205,188,332.71 |
418,875,415.05 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
235,822,799.79 |
497,310,890.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
59,390.47 |
146,165.48 |
| 应付托管费 |
19,796.83 |
48,721.82 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
151,538.47 |
109,559.42 |
| 负债合计 |
230,725.77 |
304,446.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
222,969,586.00 |
488,196,419.35 |
| 未分配利润 |
12,622,488.02 |
8,810,024.81 |
| 所有者权益合计 |
235,592,074.02 |
497,006,444.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,822,799.79 |
497,310,890.88 |
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