泓德数字经济混合发起式C(018866)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
45,238.05 |
25,911.24 |
20,144.12 |
| 存出保证金 |
2,585.26 |
4,030.83 |
5,524.43 |
| 交易性金融资产 |
11,275,434.08 |
8,263,932.00 |
9,381,933.58 |
| 其中：股票投资 |
11,275,434.08 |
8,263,932.00 |
9,381,933.58 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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136,024.95 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,163.66 |
3,433.49 |
14,188.70 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
15,102,781.71 |
9,422,065.36 |
10,699,754.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
112.39 |
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144,767.43 |
| 应付赎回款 |
7,868.46 |
1,556.76 |
5,930.82 |
| 应付管理人报酬 |
14,734.82 |
9,141.06 |
10,519.45 |
| 应付托管费 |
2,455.81 |
1,523.51 |
1,753.24 |
| 应付销售服务费 |
414.45 |
180.76 |
48.88 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
28,062.39 |
67,824.94 |
75,432.15 |
| 负债合计 |
53,648.32 |
80,227.03 |
238,451.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,798,911.11 |
11,151,239.00 |
10,632,196.22 |
| 未分配利润 |
1,250,222.28 |
-1,809,400.67 |
-170,894.04 |
| 所有者权益合计 |
15,049,133.39 |
9,341,838.33 |
10,461,302.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,102,781.71 |
9,422,065.36 |
10,699,754.15 |
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