东方锦合一年定开债券发起式(018855)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
2,843,962.45 |
6,847,650.18 |
| 存出保证金 |
43,354.94 |
237,284.30 |
| 交易性金融资产 |
2,056,038,425.74 |
2,005,796,023.14 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,056,038,425.74 |
2,005,796,023.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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11,708,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,059,043,151.14 |
2,030,588,286.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
486,611,543.08 |
484,621,354.64 |
| 应付证券清算款 |
5,940.14 |
23,218.97 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
397,758.30 |
378,911.61 |
| 应付托管费 |
132,586.10 |
126,303.86 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
190,354.31 |
176,626.51 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
188,961.13 |
106,908.73 |
| 负债合计 |
487,527,143.06 |
485,433,324.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,509,999,444.48 |
1,509,999,444.48 |
| 未分配利润 |
61,516,563.60 |
35,155,517.81 |
| 所有者权益合计 |
1,571,516,008.08 |
1,545,154,962.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,059,043,151.14 |
2,030,588,286.61 |
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