长江安悦利率债债券A(018842)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,019,965.05 |
232.58 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
1,276,050,627.84 |
606,402,866.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,276,050,627.84 |
606,402,866.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
18,701,576.05 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,777,152.16 |
143,443.07 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,306,738,025.84 |
606,737,865.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
67,466,631.51 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
13,711.49 |
- |
| 应付管理人报酬 |
190,176.23 |
82,818.64 |
| 应付托管费 |
50,713.65 |
22,084.96 |
| 应付销售服务费 |
278.67 |
93.21 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
209,313.78 |
111,972.52 |
| 负债合计 |
464,193.82 |
67,683,600.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,254,784,489.42 |
524,181,699.98 |
| 未分配利润 |
51,489,342.60 |
14,872,564.23 |
| 所有者权益合计 |
1,306,273,832.02 |
539,054,264.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,306,738,025.84 |
606,737,865.05 |
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