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广发成长启航混合A(018835)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,373,961.39	202,347.29
存出保证金	365,964.93	68,586.77
交易性金融资产	325,524,102.84	12,542,287.27
其中：股票投资	325,524,102.84	12,542,287.27
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	21,950.40
应收申购款	1,139,729.27	10,000.00
其他资产	-	-
资产总计	361,934,044.61	43,908,087.71
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	10,347,178.91	375,488.63
应付赎回款	1,597,165.79	99,361.39
应付管理人报酬	289,576.21	46,373.22
应付托管费	48,262.70	7,728.85
应付销售服务费	84,031.23	10,648.46
应付交易费用	-	-
应交税费	0.31	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	707,346.12	99,759.64
负债合计	13,073,561.27	639,360.19
所有者权益
实收基金	249,591,327.90	43,418,724.92
未分配利润	99,269,155.44	-149,997.40
所有者权益合计	348,860,483.34	43,268,727.52
负债及所有者权益总计	361,934,044.61	43,908,087.71

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