建信兴利灵活配置混合C(018832)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信兴利灵活配置混合C(018832)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	17,410.51	3,617.76
交易性金融资产	-	82,752,524.59	899,878,863.39
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	82,752,524.59	899,878,863.39
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	400,065,893.43
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,483.02	20,019.94	98,466.86
其他资产	44,938.32	-	-
资产总计	17,925,011.07	131,904,965.94	1,413,844,115.86
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,302.13	19,227.34	107,451.26
应付管理人报酬	12,050.83	126,108.62	1,041,602.59
应付托管费	3,012.72	31,527.15	260,400.65
应付销售服务费	36.90	56,565.81	513,997.32
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	9,489.72
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	196,141.34	157,692.96	306,640.65
负债合计	214,543.92	391,121.88	2,239,582.19
所有者权益
实收基金	16,988,554.96	126,134,370.24	1,360,778,054.48
未分配利润	721,912.19	5,379,473.82	50,826,479.19
所有者权益合计	17,710,467.15	131,513,844.06	1,411,604,533.67
负债及所有者权益总计	17,925,011.07	131,904,965.94	1,413,844,115.86

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