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基金公告

兴业嘉远债券(018829)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	2,228,375.26
存出保证金	-	13,746.47	19,715.62
交易性金融资产	12,672,881,062.79	8,626,329,605.64	6,740,510,028.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	12,672,881,062.79	8,626,329,605.64	6,740,510,028.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	380,093,698.63	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	199.88	-	1,499.10
其他资产	-	-	-
资产总计	12,946,129,487.11	9,008,999,841.17	7,447,255,804.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,702,352,849.32	1,945,772,739.15
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,269,983.52	1,767,528.13	1,120,843.07
应付托管费	756,661.19	589,176.04	373,614.35
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	216,759.82	186,782.60	187,998.18
负债合计	3,243,404.53	1,704,896,336.09	1,947,455,194.75
所有者权益
实收基金	12,440,612,309.67	7,132,967,829.59	5,443,648,869.75
未分配利润	502,273,772.91	171,135,675.49	56,151,739.57
所有者权益合计	12,942,886,082.58	7,304,103,505.08	5,499,800,609.32
负债及所有者权益总计	12,946,129,487.11	9,008,999,841.17	7,447,255,804.07

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